09.05.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - J.P. MORGAN CHASE BANK, N.A. 12/05/26 (облигация ISIN XS2309865504) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	700303
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 мая 2023 г.
Дата КД (расч.)	12 мая 2023 г.
Дата фиксации	11 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
J.P. MORGAN CHASE BANK, N.A. 12/05/26	облигации	XS2309865504	XS2309865504	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	0
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	12 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	12 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	360

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	700350	700350X65652

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы