Описание сервиса
Данный сервис предоставляет пользователям структурированный набор данных о паевых инвестиционных фондах: информацию о регистрационных параметрах, актуальных котировках и составе фондов.
Сведения агрегируются из нескольких источников, в том числе из публичного доступа. Обновления происходят на ежедневной основе, по мере сбора информации из источников.
Доступная справочная информация
Общая информация
- Ключевые данные о фонде: регистрационные данные, инвестиционная цель, размер вознаграждения управляющей компании и другое.
Котировки
- Сведения о стоимости пая и стоимости чистых активов фонда (СЧА).
Структура фонда
- Состав активов фонда: доля актива, отраслевая принадлежность, биржевая стоимость, кредитный рейтинг, финансовые метрики эмитента.
- Динамика структуры портфеля – изменение весов отдельных показателей и отраслевых групп в составе фонда по периодам.
Целевая аудитория
- Back/middle офисы профучастников (управляющие компании, банки, брокеры);
- Аналитические и исследовательские подразделения;
- Поставщики финансовых данных (провайдеры).
Преимущества сервиса
- Эффективность: Оперативное и точное получение информации;
- Качество: Актуальные и проверенные данные из надёжных источников;
- Удобство: Поддержка API для автоматической интеграции.
Консультационную поддержку и сопровождение справочного сервиса обеспечивают признанные эксперты финансового рынка —
Национальный расчётный депозитарий и Группа Московская Биржа.