(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 (облигация ISIN US075896AA80) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
725369
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
28 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.)
28 февраля 2023 г.
Дата фиксации
27 февраля 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24
облигации
US075896AA80
US075896AA80
1000
1000
USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
3.749
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода
01 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
Референс КД по ЦБ
WTRC
725392
725392X45677
Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением
факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.