08.02.2023
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 777879 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 777879X76843 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-02-60525-P-004P | 20 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105TP1 | RU000A105TP1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 11 мая 2023 г. | 11 мая 2023 г. | 10 мая 2023 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 2 | 10 августа 2023 г. | 10 августа 2023 г. | 09 августа 2023 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 3 | 09 ноября 2023 г. | 09 ноября 2023 г. | 08 ноября 2023 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 4 | 08 февраля 2024 г. | 08 февраля 2024 г. | 07 февраля 2024 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 5 | 09 мая 2024 г. | 10 мая 2024 г. | 08 мая 2024 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 6 | 08 августа 2024 г. | 08 августа 2024 г. | 07 августа 2024 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 7 | 07 ноября 2024 г. | 07 ноября 2024 г. | 06 ноября 2024 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 8 | 06 февраля 2025 г. | 06 февраля 2025 г. | 05 февраля 2025 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 9 | 08 мая 2025 г. | 08 мая 2025 г. | 07 мая 2025 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 10 | 07 августа 2025 г. | 07 августа 2025 г. | 06 августа 2025 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 11 | 06 ноября 2025 г. | 06 ноября 2025 г. | 05 ноября 2025 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| 12 | 05 февраля 2026 г. | 05 февраля 2026 г. | 04 февраля 2026 г. | 9.20000 | 22.94000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 777825 | |
| INTR | 777824 | |
| INTR | 777823 | |
| INTR | 777822 | |
| INTR | 777821 | |
| INTR | 777820 | |
| INTR | 777819 | |
| INTR | 777818 | |
| INTR | 777817 | |
| INTR | 777816 | |
| INTR | 777815 | |
| INTR | 777814 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.