23.01.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25 (облигация ISIN XS2099763075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 471424
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 января 2023 г.
Дата фиксации 27 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25 облигации XS2099763075 XS2099763075 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы