19.01.2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l. 7.5 13/07/35 (облигация ISIN USL0R80QAA10) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 720106
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 января 2023 г.
Дата фиксации 12 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l. 7.5 13/07/35 облигации USL0R80QAA10 USL0R80QAA10 1000 993.87994 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DRAW 772853 772853X71875

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы