01.03.2022

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ Рентный ЗПИФ "ТРЦ Перловский" (инвестиционный пай 2423)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	679202
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	14 марта 2022 г.
Дата и время фиксации списка	28 февраля 2022 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	Публичное акционерное общество РОСБАНК	2423	28 августа 2012 г.	RU000A0JWCE7	679202S12747

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 16:00 часов 11 марта 2022 г.

Подготовка отчетности согласно Указанию Банка России №5708-У от 13.01.2021. Обращаем внимание, что для составления отчетности необходимо предоставить сведения об ИНН и ОГРН при раскрытии владельцев инвестиционных паёв. Информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, необходимо предоставить на депозитарный код инициатора запроса, указанный в уведомлении на раскрытие информации GS061.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы