15.01.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Charter Communications Operating, LLC 4.464 23/07/22 (облигация ISIN US161175BB96) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615465
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 24 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 января 2022 г.
Дата фиксации 21 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Charter Communications Operating, LLC 4.464 23/07/22 облигации US161175BB96 US161175BB96 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.464
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.32
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 615470 615470X43571

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы