15.01.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Charter Communications Operating, LLC 4.464 23/07/22 (облигация ISIN US161175BB96) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	615465
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	24 января 2022 г.
Дата КД (расч.)	23 января 2022 г.
Дата фиксации	21 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Charter Communications Operating, LLC 4.464 23/07/22	облигации	US161175BB96	US161175BB96	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	4.464
Размер купонного дохода в валюте платежа	22.32
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	23 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	23 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	615470	615470X43571

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы