01.12.2021

(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "РОСНАНО", 7728131587, RU000A100ER0, 4B02-01-55477-E-002P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

419566

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

01 декабря 2021 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2021 г.

Дата фиксации списка

30 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002P-01

4B02-01-55477-E-002P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

03 июня 2019 г.

RU000A100ER0

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

акционерное общество "РОСНАНО"

АО "РОСНАНО"

РФ, Москва, ПРОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ДОМ 10А, ОФИС 708.1

01 декабря 2021 г.

01 декабря 2021 г.

02 июня 2021 г.

01 декабря 2021 г.

01 декабря 2021 г.

БО-002P-01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

45.38

01 декабря 2021 г.

01 декабря 2021 г.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы