25.11.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/12/23 (облигация ISIN XS1874508457) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 626702
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2021 г.
Дата фиксации 03 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 05/12/23 облигации XS1874508457 XS1874508457 1000 1000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 07 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы