14.10.2021

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "РВМ Актив" (пай 3804 / ISIN RU000A1013W7) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 632819
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Дата фиксации 30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
632819S23052 Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "РВМ Актив" Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" 3804 08 августа 2019 г. паи закрытый RU000A1013W7 ПАО РОСБАНК

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 632836

На основании уведомления регистратора НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов в связи с частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 20%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.

Дата проведения операции в реестре 14 октября 2021 г.
Дата проведения операции в НРД 15 октября 2021 г.

Частичное погашение инвестиционных паев

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы