| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
632819 |
| Код типа корпоративного действия |
OTHR |
| Тип корпоративного действия |
Иное событие |
| Дата фиксации |
30 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
| 632819S23052 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "РВМ Актив" |
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
3804 |
08 августа 2019 г. |
паи |
закрытый |
RU000A1013W7 |
ПАО РОСБАНК |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| DSCL |
632836 |
|
На основании уведомления регистратора НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов
депо депонентов в связи с частичным погашением.
Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 20%.
Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.
Дата проведения операции в реестре 14 октября 2021 г.
Дата проведения операции в НРД 15 октября 2021 г.
Частичное погашение инвестиционных паев
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.