14.10.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк России ИНН 7702235133 (облигация 4-47-22BR2-1 / ISIN RU000A103D60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610617
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Центральный банк Российской Федерации 4-47-22BR2-1 25 мая 2021 г. облигации с плавающей ставкой купона RU000A103D60 RU000A103D60 1000 0 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.75
Размер купонного дохода в RUB 16.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 13 октября 2021 г.
Количество дней в периоде 92

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

14.4 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы