15.09.2021

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ Комбинированный ЗПИФ "АДМ" (инвестиционный пай 2885) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628781
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 20 сентября 2021 г.
Дата и время фиксации списка 15 сентября 2021 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Список владельцев инвестиционных паев для выплаты доходов по инвестиционным паям (с указанием банковских реквизитов) для соблюдения требований, предусмотренных ст.8.7-1 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ" закрытый Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 2885 06 ноября 2014 г. RU000A0ZZ463 628781S18999

`
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 14:00 часов 20 сентября 2021 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД 628782
Код типа КД CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ" закрытый Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 2885 06 ноября 2014 г. RU000A0ZZ463 628782S18999

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы