15.09.2021

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "Финам Структурный" (инвестиционный пай 2773) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628548
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 20 сентября 2021 г.
Дата и время фиксации списка 31 августа 2021 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Финам Структурный" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 2773 16 апреля 2014 г. RU000A0JVQ53 628548S11140

`
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 14:00 часов 20 сентября 2021 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД 628549
Код типа КД CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Финам Структурный" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 2773 16 апреля 2014 г. RU000A0JVQ53 628549S11140

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 15.09.2021.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы