02.08.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 08/08/22 (облигация ISIN XS2149667789) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 592477
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 09 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 09 августа 2021 г.
Дата фиксации 06 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 08/08/22 облигации XS2149667789 XS2149667789 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 43.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы