01.04.2021

(INTR) О получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение/централизованный учет ценных бумаг эмитента ООО "Ломбард "Мастер" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-06-36516-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	425705
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 января 2021 г.
Дата КД (расч.)	05 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка	31 декабря 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер"	4B02-06-36516-R-001P	02 июля 2019 г.	RU000A100JG2	1 000.0000	1 000.0000	Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата погашения		Порядок определения срока погашения ценных бумаг		Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента		расчетная	плановая	дата начала размещения	период обращения	Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
ООО "Ломбард "Мастер"	115054, РФ, Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, стр.1, этаж 1, Помещения 1-3, 5-7, 10, 13	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	06 июля 2021 г.	06 июля 2021 г.	09 июля 2019 г.	728	11 января 2021 г.	БО-П06

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации	Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН	7702165310
ОГРН	1027739132563
Телефон	(495) 956 09 30
Факс	(495) 956-09-38
Электронная почта	corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации	www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии	3294
Дата выдачи лицензии	04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии	045-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	16.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа	39.8900
Валюта платежа	Рубли
Дата платежа	11 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода	06 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	05 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону	06 октября 2020 г. (пятый купон)

Текущая выплата по КД
	Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам	Остаток по текущей выплате
по купону	39.8900	31 марта 2021 г.	01 апреля 2021 г.	Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

Не исполнена эмитентом в срок

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы