14.01.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Концессии водоснабжения" ИНН 3460019060 (облигация 4-05-36487-R-001P / ISIN RU000A0ZYHU4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 319240
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 01 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 ноября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения" 4-05-36487-R-001P 02 октября 2017 г. облигации RU000A0ZYHU4 RU000A0ZYHU4 1000 916.67 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в RUB 94.74
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего периода 01 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 364

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Печать страницы