10.11.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-05-14406-A / ISIN RU000A0JTX09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	110128
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	03 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.)	03 ноября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02 ноября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Акционерное общество "Открытие Холдинг"	4-05-14406-A	18 сентября 2012 г.	облигации	RU000A0JTX09	RU000A0JTX09	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.01
Размер купонного дохода в RUB	0.02
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	04 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода	03 ноября 2020 г.
Количество дней в периоде	91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	493017
CHAN	110216

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы