21.10.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ТКБ МСП 1" ИНН 7743104475 (облигация 4-01-00420-R / ISIN RU000A0ZZYV4) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 386102
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1" 4-01-00420-R 26 октября 2018 г. облигации RU000A0ZZYV4 RU000A0ZZYV4 1000 189.28 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.25
Размер купонного дохода в RUB 1.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 26 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 30

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 398288

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы