18.10.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 2.875 25/10/25 (облигация ISIN XS1891336932) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 494128
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 26 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 25 октября 2020 г.
Дата фиксации 23 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara 2.875 25/10/25 облигации XS1891336932 XS1891336932 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 25 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 октября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 366

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Печать страницы