30.06.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BrokerCreditService Structured Products PLC 25/03/25 (облигация ISIN XS2128023012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 489894
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 июня 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2020 г.
Дата фиксации 29 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BrokerCreditService Structured Products PLC 25/03/25 облигации XS2128023012 XS2128023012 1250 1250 USD 23 июня 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 42.4180325
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 92

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Печать страницы