06.05.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 493017 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 06 мая 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
493017X19963 | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-05-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JTX09 | RU000A0JTX09 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
19 | 04 августа 2020 г. | 04 августа 2020 г. | 03 августа 2020 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
20 | 03 ноября 2020 г. | 03 ноября 2020 г. | 02 ноября 2020 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
21 | 02 февраля 2021 г. | 02 февраля 2021 г. | 01 февраля 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
22 | 04 мая 2021 г. | 04 мая 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
23 | 03 августа 2021 г. | 03 августа 2021 г. | 02 августа 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
24 | 02 ноября 2021 г. | 02 ноября 2021 г. | 01 ноября 2021 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
25 | 01 февраля 2022 г. | 01 февраля 2022 г. | 31 января 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
26 | 03 мая 2022 г. | 03 мая 2022 г. | 29 апреля 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
27 | 02 августа 2022 г. | 02 августа 2022 г. | 01 августа 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
28 | 01 ноября 2022 г. | 01 ноября 2022 г. | 31 октября 2022 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
29 | 31 января 2023 г. | 31 января 2023 г. | 30 января 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
30 | 02 мая 2023 г. | 02 мая 2023 г. | 28 апреля 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
31 | 01 августа 2023 г. | 01 августа 2023 г. | 31 июля 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
32 | 31 октября 2023 г. | 31 октября 2023 г. | 30 октября 2023 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
33 | 30 января 2024 г. | 30 января 2024 г. | 29 января 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
34 | 30 апреля 2024 г. | 30 апреля 2024 г. | 29 апреля 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
35 | 30 июля 2024 г. | 30 июля 2024 г. | 29 июля 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
36 | 29 октября 2024 г. | 29 октября 2024 г. | 28 октября 2024 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
37 | 28 января 2025 г. | 28 января 2025 г. | 27 января 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
38 | 29 апреля 2025 г. | 29 апреля 2025 г. | 28 апреля 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
39 | 29 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
40 | 28 октября 2025 г. | 28 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
41 | 27 января 2026 г. | 27 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
42 | 28 апреля 2026 г. | 28 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
43 | 28 июля 2026 г. | 28 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
44 | 27 октября 2026 г. | 27 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
45 | 26 января 2027 г. | 26 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
46 | 27 апреля 2027 г. | 27 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
47 | 27 июля 2027 г. | 27 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
48 | 26 октября 2027 г. | 26 октября 2027 г. | 25 октября 2027 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
49 | 25 января 2028 г. | 25 января 2028 г. | 24 января 2028 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
50 | 25 апреля 2028 г. | 25 апреля 2028 г. | 24 апреля 2028 г. | 0.01000 | 0.02000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 228459 |
INTR | 228458 |
INTR | 228457 |
INTR | 228456 |
INTR | 228455 |
INTR | 228454 |
INTR | 228453 |
INTR | 228452 |
INTR | 228451 |
INTR | 228450 |
INTR | 228449 |
INTR | 228448 |
INTR | 228447 |
INTR | 228446 |
INTR | 228445 |
INTR | 228444 |
INTR | 228443 |
INTR | 228442 |
INTR | 228441 |
INTR | 228440 |
INTR | 228439 |
INTR | 228438 |
INTR | 228437 |
INTR | 228436 |
INTR | 228435 |
INTR | 228434 |
INTR | 228433 |
INTR | 228432 |
INTR | 228431 |
INTR | 228430 |
INTR | 110128 |
INTR | 110127 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.