07.04.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ARAB REPUBLIC 6.375 11/04/31 (облигация ISIN XS1980255936)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 447463
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 14 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.) 11 апреля 2020 г.
Дата фиксации 10 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ARAB REPUBLIC 6.375 11/04/31 облигации XS1980255936 XS1980255936 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 63.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 366

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы