13.12.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 (облигация ISIN XS1449458915)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 244627
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 января 2020 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2020 г.
Дата фиксации 17 января 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 облигации XS1449458915 XS1449458915 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Печать страницы