13.05.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 (облигация ISIN XS1433454243)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 240439
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 17 июня 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 июня 2019 г.
Дата фиксации 14 июня 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 облигации XS1433454243 XS1433454243 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 июня 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Печать страницы