04.04.2019

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "КБ ДельтаКредит" ИНН 7705285534 (облигация 4B020803338B / ISIN RU000A0JVUY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 205333
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Дата КД (план.) 24 апреля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
205333X16441 Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" 4B020803338B 29 марта 2012 г. облигации RU000A0JVUY9 RU000A0JVUY9 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Кj = Cj*Nom *((T(j) – T(j-1)) / (365*100%), где<br/>j – порядковый номер купонного периода, j=1 – 20;<br/>Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;<br/>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;<br/>Cj – размер процентной ставки по j-тому купону, % годовых;<br/>T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения; <br/>Tj – дата окончания j-того купонного периода.<br/><br/>Кj рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа).
Период приема заявлений с 15 апреля 2019 г. по 19 апреля 2019 г.
Агент по приобретению Публичное акционерное общество РОСБАНК

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 205272

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.

Печать страницы