04.04.2019
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 205333 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 205333X16441 | Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" | 4B020803338B | 29 марта 2012 г. | облигации | RU000A0JVUY9 | RU000A0JVUY9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Кj = Cj*Nom *((T(j) – T(j-1)) / (365*100%), где<br/>j – порядковый номер купонного периода, j=1 – 20;<br/>Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;<br/>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;<br/>Cj – размер процентной ставки по j-тому купону, % годовых;<br/>T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения; <br/>Tj – дата окончания j-того купонного периода.<br/><br/>Кj рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). |
| Период приема заявлений | с 15 апреля 2019 г. по 19 апреля 2019 г. |
| Агент по приобретению | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 205272 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.