01.03.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD CAPITAL PLC 5.7 05/04/22 (облигация ISIN XS0764220017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 85421
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 05 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2019 г.
Дата фиксации 04 апреля 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
RZD CAPITAL PLC 5.7 05/04/22 облигации XS0764220017 XS0764220017 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 октября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Печать страницы