30.01.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rosneft International Finance Limited 4.199 06/03/22 (облигация ISIN XS0861981180)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 98063
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 марта 2019 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2019 г.
Дата фиксации 05 марта 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Rosneft International Finance Limited 4.199 06/03/22 облигации XS0861981180 XS0861981180 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.199
Размер купонного дохода в валюте платежа 21
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.

Печать страницы