(DSCL) Раскрытие информации по ценным бумагам ПИФ ЗПИФ прямых инвестиций "Руснедра" - ( инвестиционный пай 1615-94163375 ) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
325232
Код типа корпоративного действия
DSCL
Тип корпоративного действия
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
22 декабря 2017 г.
Дата и время фиксации списка
22 декабря 2017 г. (конец операционного дня)
Причина сбора
Распоряжение регистратора на основании запроса Управляющей Компании
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда
Тип фонда
Управляющая компания
Реестродержатель
Номер государственной регистрации правил ПИФ
Дата государственной регистрации
ISIN / Депозитарный код
Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Руснедра"
закрытый
Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест"
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
1615-94163375
22 октября 2009 г.
RU000A0JQZQ4
325232S5729
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации
До 17:00 часов 22 января 2018 г.
На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 28.12.2017.
Предоставление информации согласно п.1.21 Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015 "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». Для направления информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, просим использовать депозитарный код инициатора запроса, указанный в уведомлении на раскрытие информации GS061.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.