28.12.2017

(DSCL) Раскрытие информации по ценным бумагам ПИФ ЗПИФ прямых инвестиций "Руснедра" - ( инвестиционный пай 1615-94163375 ) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 325232
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 22 декабря 2017 г.
Дата и время фиксации списка 22 декабря 2017 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Распоряжение регистратора на основании запроса Управляющей Компании

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Руснедра" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест" Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 1615-94163375 22 октября 2009 г. RU000A0JQZQ4 325232S5729

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 17:00 часов 22 января 2018 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 28.12.2017.
Предоставление информации согласно п.1.21 Указания Банка России № 3758-У  от 25.08.2015 "Об определении  стоимости чистых активов  инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». Для направления информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам,  просим использовать депозитарный код инициатора запроса, указанный в уведомлении на раскрытие информации GS061.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.

Печать страницы