28.12.2017
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 325232 |
| Код типа корпоративного действия | DSCL |
| Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 декабря 2017 г. (конец операционного дня) |
| Причина сбора | Распоряжение регистратора на основании запроса Управляющей Компании |
| Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование фонда | Тип фонда | Управляющая компания | Реестродержатель | Номер государственной регистрации правил ПИФ | Дата государственной регистрации | ISIN / Депозитарный код | Референс КД по ЦБ |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Руснедра" | закрытый | Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест" | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1615-94163375 | 22 октября 2009 г. | RU000A0JQZQ4 | 325232S5729 |
| Информация о сборе списков в НРД | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема информации | До 17:00 часов 22 января 2018 г. |
На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 28.12.2017.
Предоставление информации согласно п.1.21 Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015 "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев». Для направления информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, просим использовать депозитарный код инициатора запроса, указанный в уведомлении на раскрытие информации GS061.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.