27.12.2017
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 323326 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 22 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
Leonteq Securities AG 29/09/22 | облигации | CH0383853089 | CH0383853089 | 50000 | 50000 | RUB | 22 декабря 2017 г. |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Размер купонного дохода в валюте платежа | 1625 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего купонного периода | 29 сентября 2017 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 27 декабря 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 89 |
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.