16.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1152902 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1152902S21186 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Солид Рентный - 2" | Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" | 3444 | 26 декабря 2017 г. | инвестиционные паи | RU000A0ZZX84/RU000A0ZZX84 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZX84 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 11802.12601 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 21 апреля 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 2518764.26 |
| Порядок выплаты дохода | 5. Порядок выплаты дохода: доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев Фонда по списку лиц, имеющих право на получение Дохода, составленному по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного месяца, в котором Фонд завершил (окончил) формирование. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный месяц. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям. |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1152901 | |
Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:
3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка
России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях
к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.