15.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1154289 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1154289S31998 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 6467 | 09 сентября 2024 г. | инвестиционные паи | RU000A109JU4/RU000A109JU4 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A109JU4 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 17.1175905561662 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 21 апреля 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 6599164.5 |
| Порядок выплаты дохода | Доход от доверительного управления формируется и определяется на основании разницы между динамикой Индекса - 1 и Индекса МосБиржи (IMOEX) (далее – Индекс -2). Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса - 2: https://fs.moex.com/files/3344. Лицо, осуществляющее расчет Индекса - 2: Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411.Доход от доверительного управления определяется по формуле: ((Значение Индекса - 1 (на конец квартала)/ Значение Индекса - 1 (на начало квартала) – 1) – (Значение Индекса - 2 (на конец квартала)/ Значение Индекса - 2 (на начало квартала) – 1) * (стоимость инвестиционного пая на дату расчёта дохода) * (количество инвестиционных паёв на дату расчета дохода). В случае, если в результате расчета дохода будет получена отрицательная величина, то размер дохода приравнивается к 0 и не подлежит выплате. Для целей расчета дохода от доверительного управления расчетная стоимость инвестиционного пая на отчетную дату определяется исходя из стоимости чистых активов Фонда на последний рабочий день отчетного периода, рассчитанной до начисления настоящего дохода от доверительного управления. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за отчетный период. Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, следующий за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование Фонда. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода. Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Доход выплачивается владе... |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1154288 | |
Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:
3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка
России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях
к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.