(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС ОФЗ с выплатой дохода" (пай 7057 / ISIN RU000A10BQP0)

Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 2,757876769111038 руб.
Порядок выплаты дохода: Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется как сумма всех полученных в отчетном периоде в состав имущества фонда:
- дивидендов, процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по ценным бумагам, составляющим фонд;
- процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);
- процентных доходов по банковским счетам.
С даты наступления основания для прекращения фонда доход от доверительного управления не начисляется и не выплачивается.
Сумма дохода от доверительного управления рассчитывается и выплачивается в российских рублях. Для целей определения суммы дохода от доверительного управления доходы по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Банка России на день поступления соответствующего дохода в имущество фонда.
Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному кварталу. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование фонда.
Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.
Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на последний рабочий день отчетного периода.
Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней после окончания отчетного периода, в котором управляющей компанией были получены необходимые сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.