14.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1150985 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1150985S34020 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВИМ РД 3" | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | 7429 | 17 ноября 2025 г. | инвестиционные паи | RU000A10DPG7/RU000A10DPG7 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A10DPG7 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 8.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 20 апреля 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 47178000 |
| Порядок выплаты дохода | Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1152281 | |
Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:
3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка
России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях
к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.