14.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1147117 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1147117S30649 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финансовый поток" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | 5007 | 23 июня 2022 г. | инвестиционные паи | RU000A106MZ3/RU000A106MZ3 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A106MZ3 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 20.487654493732 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 20 апреля 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 66712981.46 |
| Порядок выплаты дохода | Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня после окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:
3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом
3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка
России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях
к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru
Дата выплаты дохода – 20 и 21 апреля 2026 года с учетом сроков по исполнению платежных поручений со стороны банка-отправителя и банка-получателя платежа (с учетом продолжительности операционного времени банков-получателей доход может быть зачислен на банковский счет владельца инвестиционных паев на следующий рабочий день после исполнения платежного поручения банком-отправителем).
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.