14.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1156758 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 10 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1156758X88700 | Акционерное общество "ЦЕМРОС" | 4CDE-02-16584-H-001P | 08 апреля 2026 г. | облигации | RU000A10ET72 | RU000A10ET72 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 30 июня 2026 г. | 30 июня 2026 г. | 29 июня 2026 г. | 10.00000 | 21.37000 | CNY |
| 2 | 29 сентября 2026 г. | 29 сентября 2026 г. | 28 сентября 2026 г. | 10.00000 | 24.93000 | CNY |
| 3 | 29 декабря 2026 г. | 29 декабря 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | 10.00000 | 24.93000 | CNY |
| 4 | 30 марта 2027 г. | 30 марта 2027 г. | 29 марта 2027 г. | 10.00000 | 24.93000 | CNY |
| 5 | 29 июня 2027 г. | 29 июня 2027 г. | 28 июня 2027 г. | 10.00000 | 24.93000 | CNY |
| 6 | 28 сентября 2027 г. | 28 сентября 2027 г. | 27 сентября 2027 г. | 10.00000 | 24.93000 | CNY |
| 7 | 28 декабря 2027 г. | 28 декабря 2027 г. | 27 декабря 2027 г. | 10.00000 | 24.93000 | CNY |
| 8 | 28 марта 2028 г. | 28 марта 2028 г. | 27 марта 2028 г. | 10.00000 | 24.93000 | CNY |
| 9 | 27 июня 2028 г. | 27 июня 2028 г. | 26 июня 2028 г. | 10.00000 | 24.93000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1156741 | |
| INTR | 1156740 | |
| INTR | 1156739 | |
| INTR | 1156738 | |
| INTR | 1156737 | |
| INTR | 1156736 | |
| INTR | 1156735 | |
| INTR | 1156734 | |
| INTR | 1156733 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.