(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Мегаполис" (пай 1820-94152390 / ISIN RU000A0JQYE3)

Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Обязательная информация:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Финрешения»
(далее – ООО «УК Финрешения»)
Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01133 от 18.12.2024.
Получить сведения об ООО «УК Финрешения» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии
с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами
доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным
законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков,
можно по адресу: 123056, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Брестская, д.19/18, стр.2, по
телефону +7 (495) 120-75-17, а также в сети интернет по адресу: hcps://finsol-am.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки
(скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок)
уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем
стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис» - правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за № 1820-94152390 (далее – Фонд).
Сообщение
о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 45 832 682,03 руб.;
Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 1 370,9005105927 руб.;
Дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 31.03.2026г;
Дата выплаты дохода: 13.04.2026г;
Порядок выплаты дохода:
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества
принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра
владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет,
реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о
реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты
банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с
даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для
перечисления дохода;

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.