13.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1151757 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1151757S31977 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Капитал Складская коллекция 2" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 6461 | 05 сентября 2024 г. | инвестиционные паи | RU000A109GQ8/RU000A109GQ8 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A109GQ8 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 30.63683 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 17 апреля 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 71284000 |
| Порядок выплаты дохода | Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетном счете Фонда № 40701810301850004252, открытом в АО «Альфа-Банк», на последний рабочий день отчетного периода. Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днем окончанием отчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1151756 | |
Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:
3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка
России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях
к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.