13.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1147929 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1147929S4352 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Финансовый сектор" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 0913-94127681 | 16 августа 2007 г. | инвестиционные паи | RU000A0JPFK1/RU000A0JPFK1 | ||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата приостановки операций | 31 марта 2026 г. |
| Дата частичного погашения | 10 апреля 2026 г. |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД | 13 апреля 2026 г. |
| Процент частичного погашения | 11.5 % |
| Дата начала срока выплаты денежной компенсации | 13 апреля 2026 г. |
| Дата окончания срока выплаты денежной компенсации | 17 апреля 2026 г. |
| Порядок определения суммы денежной компенсации | Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на дату составления списка лиц (в соответствии с Правилами Фонда и Решением Совета директоров Банка России). |
| Разъяснение последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев | В результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1150977 | |
На основании полученного от регистратора документа о возобновлении операций по счетам депо с ценными бумагами RU000A0JPFK1, в НКО АО НРД возобновлены операции с вышеуказанными ценными бумагам. Дата возобновления 13.04.2026
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.