13.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1130568 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 03 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1130568S30838 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 5626 | 08 сентября 2023 г. | инвестиционные паи | RU000A106XW7/RU000A106XW7 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A106XW7 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0500948231856 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 17 апреля 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 103104.66 |
| Порядок выплаты дохода | Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда. Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде: - дивидендов по акциям. Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день. Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода. Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода. Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты. Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты). Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохо... |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1130567 | |
Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:
3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка
России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях
к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.