08.04.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1150940 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1150940S31038 | Интервальный комбинированный паевой инвестиционный фонд "Активное управление - замещающие облигации" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Д8" | 5800-СД | 17 ноября 2023 г. | инвестиционные паи | RU000A107A02/RU000A107A02 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A107A02 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 19.5447734811768 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 14 апреля 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 13435706.73 |
| Порядок выплаты дохода | Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода. Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего отчетного периода, понимается каждый календарный квартал. |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1150939 | |
Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:
3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка
России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях
к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда
и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru
Корректировка ранее направленного сообщения о выплате дохода от 07.04.2026 исх. № 2026-225 (номер внутреннего сообщения в Личном кабинете НРД – 34357355).
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.