04.03.2026

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Комбинированный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "А Капитал" (пай 6345-СД / ISIN RU000A1092P5) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1139823
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	27 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1139823S31836	Комбинированный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "А Капитал"	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	6345-СД	18 июля 2024 г.	инвестиционные паи	RU000A1092P5

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A1092P5
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	133.07664715
Валюта платежа	RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению	9999900
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1139822

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы