27.02.2026

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Залоговая недвижимость" (пай 4203-СД / ISIN RU000A104AV2) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1133617
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	16 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1133617S29049	Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Залоговая недвижимость"	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"	4203-СД	19 ноября 2020 г.	инвестиционные паи	RU000A104AV2

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	16 февраля 2026 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	16 февраля 2026 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	27 февраля 2026 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	27 февраля 2026 г.
Процент частичного погашения	3.29 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1133618

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Частичное погашение инвестиционных паев

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы