26.02.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1136603 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1136603X88294 | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-07-00597-R-001P | 16 февраля 2026 г. | облигации | RU000A10EDV0 | RU000A10EDV0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 29 марта 2026 г. | 30 марта 2026 г. | 27 марта 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 2 | 28 апреля 2026 г. | 28 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 3 | 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 27 мая 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 4 | 27 июня 2026 г. | 29 июня 2026 г. | 26 июня 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 5 | 27 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 24 июля 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 6 | 26 августа 2026 г. | 26 августа 2026 г. | 25 августа 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 7 | 25 сентября 2026 г. | 25 сентября 2026 г. | 24 сентября 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 8 | 25 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 23 октября 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 9 | 24 ноября 2026 г. | 24 ноября 2026 г. | 23 ноября 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 10 | 24 декабря 2026 г. | 24 декабря 2026 г. | 23 декабря 2026 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 11 | 23 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 22 января 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 12 | 22 февраля 2027 г. | 22 февраля 2027 г. | 19 февраля 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 13 | 24 марта 2027 г. | 24 марта 2027 г. | 23 марта 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 14 | 23 апреля 2027 г. | 23 апреля 2027 г. | 22 апреля 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 15 | 23 мая 2027 г. | 24 мая 2027 г. | 21 мая 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 16 | 22 июня 2027 г. | 22 июня 2027 г. | 21 июня 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 17 | 22 июля 2027 г. | 22 июля 2027 г. | 21 июля 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 18 | 21 августа 2027 г. | 23 августа 2027 г. | 20 августа 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 19 | 20 сентября 2027 г. | 20 сентября 2027 г. | 17 сентября 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 20 | 20 октября 2027 г. | 20 октября 2027 г. | 19 октября 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 21 | 19 ноября 2027 г. | 19 ноября 2027 г. | 18 ноября 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 22 | 19 декабря 2027 г. | 20 декабря 2027 г. | 17 декабря 2027 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 23 | 18 января 2028 г. | 18 января 2028 г. | 17 января 2028 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| 24 | 17 февраля 2028 г. | 17 февраля 2028 г. | 16 февраля 2028 г. | 20.75000 | 17.05000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1136575 | |
| INTR | 1136574 | |
| INTR | 1136573 | |
| INTR | 1136572 | |
| INTR | 1136571 | |
| INTR | 1136570 | |
| INTR | 1136569 | |
| INTR | 1136568 | |
| INTR | 1136567 | |
| INTR | 1136566 | |
| INTR | 1136565 | |
| INTR | 1136564 | |
| INTR | 1136563 | |
| INTR | 1136562 | |
| INTR | 1136561 | |
| INTR | 1136560 | |
| INTR | 1136559 | |
| INTR | 1136558 | |
| INTR | 1136557 | |
| INTR | 1136556 | |
| INTR | 1136555 | |
| INTR | 1136554 | |
| INTR | 1136553 | |
| INTR | 1136552 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.