16.02.2026
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1133461 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 16 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1133461X88192 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 4B02-01-29031-H-002P | 25 ноября 2025 г. | облигации | RU000A10EAS2 | RU000A10EAS2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 19 марта 2026 г. | 19 марта 2026 г. | 18 марта 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 2 | 18 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 17 апреля 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 3 | 18 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 15 мая 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 4 | 17 июня 2026 г. | 17 июня 2026 г. | 16 июня 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 5 | 17 июля 2026 г. | 17 июля 2026 г. | 16 июля 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 6 | 16 августа 2026 г. | 17 августа 2026 г. | 14 августа 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 7 | 15 сентября 2026 г. | 15 сентября 2026 г. | 14 сентября 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 8 | 15 октября 2026 г. | 15 октября 2026 г. | 14 октября 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 9 | 14 ноября 2026 г. | 16 ноября 2026 г. | 13 ноября 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 10 | 14 декабря 2026 г. | 14 декабря 2026 г. | 11 декабря 2026 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 11 | 13 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 12 января 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 12 | 12 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 11 февраля 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 13 | 14 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 12 марта 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 14 | 13 апреля 2027 г. | 13 апреля 2027 г. | 12 апреля 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 15 | 13 мая 2027 г. | 13 мая 2027 г. | 12 мая 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 16 | 12 июня 2027 г. | 15 июня 2027 г. | 11 июня 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 17 | 12 июля 2027 г. | 12 июля 2027 г. | 09 июля 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 18 | 11 августа 2027 г. | 11 августа 2027 г. | 10 августа 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 19 | 10 сентября 2027 г. | 10 сентября 2027 г. | 09 сентября 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 20 | 10 октября 2027 г. | 11 октября 2027 г. | 08 октября 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 21 | 09 ноября 2027 г. | 09 ноября 2027 г. | 08 ноября 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 22 | 09 декабря 2027 г. | 09 декабря 2027 г. | 08 декабря 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 23 | 08 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 24 | 07 февраля 2028 г. | 07 февраля 2028 г. | 04 февраля 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 25 | 08 марта 2028 г. | 09 марта 2028 г. | 07 марта 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 26 | 07 апреля 2028 г. | 07 апреля 2028 г. | 06 апреля 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 27 | 07 мая 2028 г. | 08 мая 2028 г. | 05 мая 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 28 | 06 июня 2028 г. | 06 июня 2028 г. | 05 июня 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 29 | 06 июля 2028 г. | 06 июля 2028 г. | 05 июля 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 30 | 05 августа 2028 г. | 07 августа 2028 г. | 04 августа 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 31 | 04 сентября 2028 г. | 04 сентября 2028 г. | 01 сентября 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 32 | 04 октября 2028 г. | 04 октября 2028 г. | 03 октября 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 33 | 03 ноября 2028 г. | 03 ноября 2028 г. | 02 ноября 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 34 | 03 декабря 2028 г. | 04 декабря 2028 г. | 01 декабря 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 35 | 02 января 2029 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| 36 | 01 февраля 2029 г. | 01 февраля 2029 г. | 31 января 2029 г. | 6.60000 | 5.42000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1133365 | |
| INTR | 1133364 | |
| INTR | 1133363 | |
| INTR | 1133362 | |
| INTR | 1133361 | |
| INTR | 1133360 | |
| INTR | 1133359 | |
| INTR | 1133358 | |
| INTR | 1133356 | |
| INTR | 1133355 | |
| INTR | 1133354 | |
| INTR | 1133353 | |
| INTR | 1133352 | |
| INTR | 1133351 | |
| INTR | 1133350 | |
| INTR | 1133349 | |
| INTR | 1133348 | |
| INTR | 1133347 | |
| INTR | 1133346 | |
| INTR | 1133345 | |
| INTR | 1133344 | |
| INTR | 1133343 | |
| INTR | 1133342 | |
| INTR | 1133341 | |
| INTR | 1133340 | |
| INTR | 1133339 | |
| INTR | 1133338 | |
| INTR | 1133337 | |
| INTR | 1133336 | |
| INTR | 1133335 | |
| INTR | 1133334 | |
| INTR | 1133333 | |
| INTR | 1133332 | |
| INTR | 1133331 | |
| INTR | 1133330 | |
| INTR | 1133329 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.