(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A10AYY8, 4B02-11-25642-H-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1010074

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

22 декабря 2025 г.

Дата КД (расч.)

22 декабря 2025 г.

Дата фиксации списка

19 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-11

4B02-11-25642-H-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

19 февраля 2025 г.

RU000A10AYY8

1000

1000

Китайский юань

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25

20 февраля 2026 г.

20 февраля 2026 г.

22 ноября 2025 г.

22 декабря 2025 г.

22 декабря 2025 г.

001P-11

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

94.09

22 декабря 2025 г.

22 декабря 2025 г.