19.12.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Вереск" (пай 3935 / ISIN RU000A101C71) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1111812
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	10 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN
1111812S23304	Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Вереск"	Акционерное общество "Управляющая компания "НЕВО-Инвест"	3935	30 декабря 2019 г.	паи	закрытый	RU000A101C71

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	10 декабря 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	10 декабря 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	19 декабря 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	19 декабря 2025 г.
Процент частичного погашения	19.85 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1111821

Частичное погашение инвестиционных паев

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы