12.12.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1112411 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1112411X87613 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН" | 4B02-01-00254-L-001P | 04 декабря 2025 г. | облигации | RU000A10DSX6 | RU000A10DSX6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 16 марта 2026 г. | 16 марта 2026 г. | 13 марта 2026 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 2 | 15 июня 2026 г. | 15 июня 2026 г. | 11 июня 2026 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 3 | 14 сентября 2026 г. | 14 сентября 2026 г. | 11 сентября 2026 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 4 | 14 декабря 2026 г. | 14 декабря 2026 г. | 11 декабря 2026 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 5 | 15 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 12 марта 2027 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 6 | 14 июня 2027 г. | 15 июня 2027 г. | 11 июня 2027 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 7 | 13 сентября 2027 г. | 13 сентября 2027 г. | 10 сентября 2027 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 8 | 13 декабря 2027 г. | 13 декабря 2027 г. | 10 декабря 2027 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 9 | 13 марта 2028 г. | 13 марта 2028 г. | 10 марта 2028 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 10 | 12 июня 2028 г. | 13 июня 2028 г. | 09 июня 2028 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 11 | 11 сентября 2028 г. | 11 сентября 2028 г. | 08 сентября 2028 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| 12 | 11 декабря 2028 г. | 11 декабря 2028 г. | 08 декабря 2028 г. | 22.00000 | 54.85000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1112409 | |
| INTR | 1112408 | |
| INTR | 1112407 | |
| INTR | 1112406 | |
| INTR | 1112405 | |
| INTR | 1112404 | |
| INTR | 1112403 | |
| INTR | 1112402 | |
| INTR | 1112401 | |
| INTR | 1112400 | |
| INTR | 1112399 | |
| INTR | 1112398 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.