12.12.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 644413 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Международные Облигации" | 6-01-00596-R | 25 марта 2021 г. | облигации | RU000A103XD4 | RU000A103XD4 | 100000 | 100000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4032.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 мая 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 644420 | |
В соответствии с п.5.5 Решения о выпуске при наличии Кредитного события 2 во второй рабочий день, предшествующий дате окончания текущего купонного периода, Датой выплаты купонного дохода за текущий купонный период, определенной вновь, признается наиболее ранняя из следующих дат: 15 число месяца, следующего за датой окончания текущего купонного периода, либо дата погашения Облигаций.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.