12.12.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ БПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации РФ" (инвестиционный пай 4525) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1112581
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	19 декабря 2025 г.
Дата и время фиксации списка	25 апреля 2024 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Выплата дохода

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации РФ"	биржевой	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	4525	29 июля 2021 г.	RU000A103HB1	1112581S27657

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 17 декабря 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	1112582
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации РФ"	биржевой	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	4525	29 июля 2021 г.	RU000A103HB1	1112582S27657

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы